Já está disponível no site da Fundação o Relatório de Investimentos referente ao mês de setembro. Clique aqui para ler! O Painel de Investimentos, com dados resumidos e apresentados de forma gráfica pode ser acessado aqui.
No acumulado do ano, o Plano de Benefícios (PB) apresentou retorno nominal de 5,24% e real de 1,87%. Já a rentabilidade nominal líquida acumulada do PB desde 21 de novembro de 2013, data de início do Plano, foi de 181,09%, contra 163,63% do CDI, 86,09% do IPCA e 89,01% da Poupança.
No acumulado de 2024, as Reservas renderam 5,55% em termos nominais e 2,17% em termos reais. Já o FCBE rendeu 3,44% e 0,13%, respectivamente. No mesmo período, o benchmark (meta de rentabilidade) atingiu 7,18% e 3,75%, respectivamente.
Em setembro, tanto o PB quanto as Reservas apresentaram queda de 0,67% em termos nominais e de 1,11% em termos reais. Já o Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários (FCBE) encerrou o mês com queda de 0,70% em termos nominais e de 1,13% em termos reais.
Os recursos que compõem o PB são distribuídos entre Reservas e FCBE. Eles são controlados de forma independente, havendo completa segregação dos recursos de cada parcela e acompanhamento dos desempenhos isolados. Dessa forma, o resultado do PB reflete a consolidação dos resultados das Reservas e do FCBE.
A rentabilidade das Reservas é aquela que efetivamente impacta o saldo de conta dos participantes da Fundação, enquanto o FCBE é o fundo coletivo constituído para cobrir os benefícios de risco para os eventos de óbito, incapacidade permanente e de sobrevida, além de suportar as diferenças entre os tempos de aposentadoria antecipada.
Carteira – Sob a ótica dos ativos, a carteira de investimentos das Reservas dos participantes finalizou o período com 82,9% dos recursos em Renda Fixa, 5,5% em Renda Variável, 4,4% em Investimentos Estruturados (Fundos de Investimento Multimercados), 3,8% em Investimentos no Exterior e 3,4% em Imobiliário.