O Relatório de Investimentos da Funpresp-Jud referente ao mês de novembro já está disponível no site da Fundação e traz excelente notícia para os participantes, com resultados acima do benchmark! Leia aqui na íntegra e consulte aqui o Painel de Investimentos.
Em novembro, o Plano de Benefícios (PB) apresentou retorno de 2,62% em termos nominais e 2,33% em termos reais, bastante acima do benchmark do PB no mês (0,61% em termos nominais e 0,33% em termos reais). No acumulado de 2023, o retorno nominal foi de 12,30% e real de 7,94%, ante 8,05% e 3,85% do benchmark em termos nominais e reais, respectivamente.
Já a rentabilidade nominal líquida acumulada do PB, desde 21 de novembro de 2013, foi de 161,62%, contra 166,61% do benchmark, 141,97% do CDI, 79,13% do IPCA, e 78,67% da Poupança.
As Reservas do Plano de Benefícios encerraram o mês com retorno de 2,73% em termos nominais e 2,44% em termos reais, também bastante acima do benchmark no período. No acumulado de 2023, o retorno nominal foi de 12,44% e real de 8,08%, mantendo-se acima do benchmark no ano.
Por sua vez, o Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários (FCBE) encerrou o mês com retorno de 1,92% em termos nominais e 1,63% em termos reais, ficando acima do benchmark no período. No acumulado de 2023, o retorno nominal foi de 11,48% e real de 7,15%, mantendo-se acima do benchmark no ano.
Em resumo, o mês de novembro apresentou expressiva recuperação nos preços dos ativos de risco nos mercados global e doméstico, o que se refletiu nas ótimas rentabilidades obtidas pela Fundação.
Sob a ótica dos ativos, a carteira de investimentos das Reservas dos Participantes finalizou o período com 79,8% dos recursos em Renda Fixa, 7,9% em Renda Variável, 4,9% em Investimentos Estruturados (Fundos de Investimento Multimercados), 3,5% em Investimentos no Exterior e 3,9% em Imobiliário.
Na Funpresp-Jud, os recursos que compõem o PB são distribuídos entre Reservas e FCBE. Eles são controlados de forma independente, havendo completa segregação dos recursos de cada parte e acompanhamento dos desempenhos isolados. Dessa forma, o resultado do PB reflete a consolidação dos resultados das Reservas e do FCBE.
A rentabilidade das Reservas é aquela que efetivamente impacta o saldo de conta dos participantes da Fundação, enquanto o FCBE é o fundo coletivo constituído para cobrir os benefícios de risco para os eventos de óbito, incapacidade permanente e de sobrevida, além de suportar as diferenças entre os tempos de aposentadoria antecipada.